営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物(以下「資金」と言う。)が、営業活動により2億7百万円増加し、投資活動により2千8百万円増加し、財務活動により1億7千7百万円減少したことにより、この結果、前年度と比べて5千8百万円の増加となり、期末残高は8億7千8百万円(前事業年度末8億1千9百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は2億7百万円となりました。これは主に税引前当期純利益の計上6千3百万円及び減価償却費の計上2千8百万円があり、たな卸資産が1億2千9百万円、売上債権が1億8千9百万円、仕入債務が1億3千万円、退職給付引当金他引当金合計が1千6百万円それぞれ減少した結果によるものであります。

2015/06/30 14:29