流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
① 現金及び預金

区 分	金 額 ( 千 円 )
現金	1,257
預金
当座預金	295,468
普通預金	367,700
定期預金	―
定期積金	―
計	663,168
合 計	664,426

② 受取手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
福助工業㈱	39,128
羽立化工㈱	27,285
㈱ミケン	17,587
ワイエムリース㈱	16,632
関西化学工業㈱	15,744
その他 (注)	117,956
合 計	234,334

(注) ㈱CKK 他
ロ) 期日別内訳

③ 売掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
丸紅㈱	231,946
スカイフィルム㈱	77,310
DIC㈱	52,023
日新化学工業㈱	42,660
大連住化金港化工有限公司	36,990
その他 (注)	289,771
合 計	730,701

(注) エンシュー化成工業㈱ 他
ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 製品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	11,189
ブロー成形機	140,930
合 計	152,120

⑤ 仕掛品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	38,135
ブロー成形機	26,749
リサイクル装置	80
合 計	64,965

⑥ 原材料及び貯蔵品

区 分	金 額 ( 千 円 )
電機・機械部品	35,256
補助材料	2,609
貯蔵品	879
合 計	38,746

B 負債の部2016/06/30 14:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産面では、流動資産が現金及び預金が減少したものの、売上債権の増加により、前事業年度に比べ2億5千3百万円増加しました。また、有形固定資産が固定資産取得を取得したものの減価償却により、前事業年度に比べ3百万円減少し、投資等が投資有価証券の取得により、前事業年度に比べ2千5百万円増加しました。
負債面では、流動負債が支払債務が減少したものの前受金などの増加により、前事業年度に比べ6千4百万円増加しました。また、固定負債が社債の発行などにより、1億2千4百万円増加しました。
引続き売上債権の回収促進や、たな卸資産の適正化を図るとともに、原価低減や借入金の見直し等により効果的な資金運用を行います。

2016/06/30 14:01