有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
A 資産の部
(1) 流動資産
① 現金及び預金

区 分	金 額 ( 千 円 )
現金	1,257
預金
当座預金	295,468
普通預金	367,700
定期預金	―
定期積金	―
計	663,168
合 計	664,426

② 受取手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
福助工業㈱	39,128
羽立化工㈱	27,285
㈱ミケン	17,587
ワイエムリース㈱	16,632
関西化学工業㈱	15,744
その他 (注)	117,956
合 計	234,334

(注) ㈱CKK 他
ロ) 期日別内訳

区分	平成28年 4月	平成28年 5月	平成28年 6月	平成28年 7月	平成28年 8月	平成28年 9月以降	合計
受取手形(千円)	45,982	62,185	62,301	59,986	3,879	―	234,334

③ 売掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
丸紅㈱	231,946
スカイフィルム㈱	77,310
DIC㈱	52,023
日新化学工業㈱	42,660
大連住化金港化工有限公司	36,990
その他 (注)	289,771
合 計	730,701

(注) エンシュー化成工業㈱ 他
ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
281,574	3,663,373	3,214,245	730,701	81.5	50.57

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 製品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	11,189
ブロー成形機	140,930
合 計	152,120

⑤ 仕掛品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	38,135
ブロー成形機	26,749
リサイクル装置	80
合 計	64,965

⑥ 原材料及び貯蔵品

区 分	金 額 ( 千 円 )
電機・機械部品	35,256
補助材料	2,609
貯蔵品	879
合 計	38,746

B 負債の部
(1) 流動負債
① 支払手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
㈱安川メカトレック	51,010
㈱静岡制御	27,480
㈱エスティエンジニア	25,400
㈱トリヤマ商会	23,114
㈱共栄重量	21,276
その他 (注)	217,179
合 計	365,461

(注) ㈱阿部工機製作所 他
ロ) 期日別内訳

期日別	平成28年 4月	平成28年 5月	平成28年 6月	平成28年 7月	平成28年 8月	合計
金 額 (千円)	76,612	79,730	101,185	69,498	38,434	365,461

② 買掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
㈱ロボット工業	22,030
福順裕実業有限公司	18,964
㈱エスティエンジニア	9,464
㈱静岡制御	6,651
㈱共栄重量	5,817
その他 (注)	89,761
合 計	152,688

(注) セムコ㈱ 他
② 前受金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
丸紅㈱	182,110
みのる化成㈱	162,000
MICS化学㈱	25,740
IHLSHIN Chemical Co.,Ltd.	24,000
三共ポリエチレン㈱	16,560
その他 (注)	25,489
合 計	435,900

(注) サンテーラ㈱ 他