有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
A 資産の部
(1) 流動資産
① 現金及び預金

区 分	金 額 ( 千 円 )
現金	2,231
預金
当座預金	351,160
普通預金	465,899
定期預金	16,003
定期積金	200
計	833,263
合 計	835,495

② 受取手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
福助工業㈱	35,143
アルク化成㈱	28,708
関西化学工業㈱	25,705
三和化学㈱	19,367
日本マタイ㈱	18,217
その他 (注)	105,322
合 計	232,465

(注) リケンテクノス㈱他
ロ) 期日別内訳

区分	平成26年 4月	平成26年 5月	平成26年 6月	平成26年 7月	平成26年 8月	平成26年 9月以降	合計
受取手形(千円)	57,318	44,818	62,490	52,095	15,457	283	232,465

③ 売掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
昭光通商㈱	153,864
水口化成㈱	59,639
㈱イノアックコーポレーション	44,047
MICS化学㈱	35,122
宇部フィルム㈱	20,942
その他 (注)	197,497
合 計	511,114

(注) 宇陀化成工業㈱他
ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
522,636	3,210,358	3,221,880	511,114	86.3	58.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 製品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	21,393
ブロー成形機	13,433
リサイクル装置	292
合 計	35,119

⑤ 仕掛品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	284,594
ブロー成形機	58,624
リサイクル装置	193
合 計	343,412

⑥ 原材料及び貯蔵品

区 分	金 額 ( 千 円 )
電機・機械部品	21,021
補助材料	2,388
貯蔵品	526
合 計	23,936

B 負債の部
(1) 流動負債
① 支払手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
㈱エスティエンジニア	39,249
㈱静岡制御	32,033
㈱共栄重量	28,697
㈱トリヤマ商会	23,314
㈱安川メカトレック	20,263
その他 (注)	169,156
合 計	312,714

(注) ㈱阿部工機製作所 他
ロ) 期日別内訳

期日別	平成26年 4月	平成26年 5月	平成26年 6月	平成26年 7月	平成26年 8月	平成26年 9月以降	合計
金 額 (千円)	66,542	68,381	57,312	66,716	53,761	―	312,714

② 買掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
福順裕実業有限公司	341,921
㈱三喜工業	15,156
㈱エスティエンジニア	9,999
㈱トリヤマ商会	7,187
㈱共栄重量	7,045
その他 (注)	73,620
合 計	454,932

(注) ㈱阿部工機製作所 他
② 前受金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
大倉工業㈱	175,770
昭光通商㈱	80,210
APPLE FILM CO.,LTD.	60,015
花王㈱	38,815
中京プラケア㈱	11,650
その他 (注)	24,546
合 計	391,006

(注) 安福ゴム工業㈱ 他