有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
A 資産の部
(1) 流動資産
① 現金及び預金

区 分	金 額 ( 千 円 )
現金	1,875
預金
当座預金	344,675
普通預金	531,486
定期預金	18,000
定期積金	200
計	894,362
合 計	896,238

② 受取手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
㈱エーアイエー	15,660
日本マタイ㈱	15,336
㈱千代田製作所	12,369
㈱CKK	11,154
日進化学㈱	7,926
その他 (注)	102,451
合 計	164,897

(注) 大森化成㈱ 他
ロ) 期日別内訳

区分	平成27年 4月	平成27年 5月	平成27年 6月	平成27年 7月	平成27年 8月	平成27年 9月以降	合計
受取手形(千円)	37,487	57,753	49,826	12,770	5,406	1,652	164,897

③ 売掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
鈴木化工㈱	23,760
アイエスエンジニアリング	21,708
三王ポリ㈱	20,555
安福ゴム工業㈱	17,270
㈲共一化成	15,130
その他 (注)	183,150
合 計	281,574

(注) 和敬産業 他
ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
511,114	3,693,642	3,923,182	281,574	93.3	39.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 製品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	7,000
ブロー成形機	1,932
合 計	8,932

⑤ 仕掛品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	42,275
ブロー成形機	194,034
リサイクル装置	8
合 計	236,318

⑥ 原材料及び貯蔵品

区 分	金 額 ( 千 円 )
電機・機械部品	23,587
補助材料	2,745
貯蔵品	1,599
合 計	27,932

B 負債の部
(1) 流動負債
① 支払手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
㈱安川メカトレック	38,405
㈱共栄重量	35,856
㈱三喜工業	34,120
㈱静岡制御	21,676
㈱エスティエンジニア	17,593
その他 (注)	195,396
合 計	343,048

(注) ㈱トリヤマ商会 他
ロ) 期日別内訳

期日別	平成27年 4月	平成27年 5月	平成27年 6月	平成27年 7月	平成27年 8月	合計
金 額 (千円)	80,683	62,701	76,024	81,953	41,685	343,048

② 買掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
福順裕実業有限公司	211,128
㈱安川メカトレック	13,357
㈱伊東商会	4,707
㈱セイコー電機工業	4,541
㈱阿部工機製作所	3,934
その他 (注)	74,640
合 計	312,308

(注) セムコ㈱ 他
② 前受金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
大連住化金港化工有限公司	123,300
丸紅㈱	120,702
サンテーラ㈱	25,056
e-DAWOO INDUSTRIAL CO.,LTD.	10,300
SIKO PACK SINGAPORE PRIVATE LIMITED	4,330
PT.SANIPAK INDONESIA	35
合 計	283,723