有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
A 資産の部
(1) 流動資産
① 現金及び預金

区 分	金 額 ( 千 円 )
現金	1,462
預金
当座預金	251,037
普通預金	207,578
定期預金	94,007
定期積金	―
計	552,624
合 計	554,086

② 受取手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
福助工業㈱	29,268
サーモ㈱	20,412
関西化学工業㈱	9,438
阿波銀リース㈱	8,337
ワイケーパッケージング㈱	4,503
その他 (注)	124,862
合 計	196,822

(注) 旭ポリエチレン㈱ 他
ロ) 期日別内訳

区分	平成30年 4月	平成30年 5月	平成30年 6月	平成30年 7月	平成30年 8月	平成30年 9月以降	合計
受取手形(千円)	40,458	24,130	59,097	70,582	2,553	―	196,822

③ 売掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
宇部フィルム㈱	33,642
宇部興産㈱	32,297
㈱関東オークラ	20,412
ぶぎん総合リース㈱	18,900
水口化成㈱	17,532
その他 (注)	240,241
合 計	363,025

(注) ㈱関西オークラ 他
ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
648,656	3,673,455	3,959,085	363,025	91.6	50.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 製品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	120,800
ブロー成形機	4,531
合 計	125,332

⑤ 仕掛品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	78,815
ブロー成形機	1,116
リサイクル装置	7,315
合 計	87,247

⑥ 原材料及び貯蔵品

区 分	金 額 ( 千 円 )
電機・機械部品	25,893
補助材料	―
貯蔵品	―
合 計	25,893

B 負債の部
(1) 流動負債
① 支払手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
㈱トリヤマ商会	38,589
㈱安川メカトレック	29,726
㈱共栄重量	20,923
㈱阿部工機製作所	16,358
㈱エスティエンジニア	15,386
その他 (注)	169,994
合 計	290,979

(注) ㈱阿部工機製作所 他
ロ) 期日別内訳

期日別	平成30年 4月	平成30年 5月	平成30年 6月	平成30年 7月	平成30年 8月	合計
金 額 (千円)	77,496	69,372	70,486	49,748	23,875	290,979

② 買掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
合興精工企業股分有限公司	10,146
㈱マルヤス	7,598
㈱浦和電子	7,538
㈱安川メカトレック	6,689
㈱阿部工機製作所	6,516
その他 (注)	55,133
合 計	93,622

(注) 大東重量㈱ 他
② 前受金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
㈱セキソー	42,730
Daelim Industrial Co.,Ltd	31,761
三陽化成㈱	21,670
菅野包装資材㈱	12,960
萩原工業㈱	6,880
その他 (注)	10,950
合 計	126,951

(注) アドバンス機材㈱ 他