有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
A 資産の部
(1) 流動資産
① 現金及び預金

区 分	金 額 ( 千 円 )
現金	534
預金
当座預金	820,300
普通預金	388,921
定期預金	94,033
計	1,303,255
合 計	1,303,789

② 受取手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
㈲共一化成	8,393
アルク化成㈱	6,045
スタープラスチック工業㈱	5,230
㈱アラミック	3,368
㈱モロフジケミカル	2,872
その他	18,050
合 計	43,960

ロ) 期日別内訳

区分	2022年 4月	2022年 5月	2022年 6月	2022年 7月	2022年 8月	2022年 9月以降	合計
受取手形(千円)	13,643	5,809	19,805	3,615	1,086	―	43,960

③ 売掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
丸紅プロテックス㈱	394,793
リファインバース㈱	34,485
三陽化学㈱	26,730
百五リース㈱	25,740
㈱名古屋リース	18,480
その他	180,754
合 計	680,983

ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
221,859	2,992,669	2,533,545	680,983	78.81	55.05

④ 製品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	15,520
ブロー成形機	―
リサイクル装置	―
合 計	15,520

⑤ 仕掛品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	121,053
ブロー成形機	65,144
リサイクル装置	8,762
合 計	194,960

⑥ 原材料及び貯蔵品

区 分	金 額 ( 千 円 )
電機・機械部品	―
原材料	23,192
合 計	23,192

B 負債の部
(1) 流動負債
① 支払手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
㈱トリヤマ商会	44,249
㈱エスティエンジニア	36,081
㈱静岡制御	33,266
㈱共栄重量	16,428
㈱安川メカトレック	13,246
その他	112,638
合 計	255,910

ロ) 期日別内訳

期日別	2022年 4月	2022年 5月	2022年 6月	2022年 7月	2022年 8月	合計
金 額 (千円)	48,222	70,298	60,494	58,030	18,865	255,910

② 買掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
ASIA PLASTIC VICTORY PTE LTD	48,162
㈱和円商事	17,600
㈱静岡制御	12,153
㈱アスノエンジニアリング	11,220
㈱エスティエンジニア	9,942
その他	92,563
合 計	191,641

③ 前受金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
㈱和円商事	88,424
梶原化学工業㈱	2,662
㈱MEC貿易	200
合 計	91,286