有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
A 資産の部
(1) 流動資産
① 現金及び預金

区 分	金 額 ( 千 円 )
現金	1,529
預金
当座預金	735,108
普通預金	309,568
定期預金	94,023
計	1,138,701
合 計	1,140,230

② 受取手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
岩谷マテリアル㈱	26,950
MICS化学㈱	22,424
スタープラスチック工業㈱	18,699
三陽化成㈱	18,568
福助工業㈱	15,281
その他	111,906
合 計	213,830

ロ) 期日別内訳

区分	2020年 4月	2020年 5月	2020年 6月	2020年 7月	2020年 8月	2020年 9月以降	合計
受取手形(千円)	123,868	30,920	18,823	33,211	7,006	―	213,830

③ 売掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
丸善石油化学㈱	52,905
ぐんぎんリース㈱	28,600
トチセン化成工業㈱	25,300
㈱FTS本社工場	25,300
㈱アサカ理研	23,760
その他	163,567
合 計	319,432

ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
603,797	3,204,349	3,488,714	319,432	91.6	52.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 製品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	66,475
ブロー成形機	156,982
リサイクル装置	4,506
合 計	227,965

⑤ 仕掛品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	87,337
ブロー成形機	186,917
リサイクル装置	655
合 計	274,910

⑥ 原材料及び貯蔵品

区 分	金 額 ( 千 円 )
電機・機械部品	20,346
貯蔵品	―
合 計	20,346

B 負債の部
(1) 流動負債
① 支払手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
共栄システム㈱	47,070
㈱トリヤマ商会	29,564
㈱共栄重量	27,647
㈱エスティエンジニア	25,760
㈱安川メカトレック	17,147
その他	167,651
合 計	314,842

ロ) 期日別内訳

期日別	2020年 4月	2020年 5月	2020年 6月	2020年 7月	2020年 8月	合計
金 額 (千円)	88,018	110,536	53,443	49,834	13,009	314,842

② 買掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
丸紅プロテックス㈱	10,667
鈴木技工	7,077
㈱トリヤマ商会	5,825
㈱安川メカトレック	3,839
㈱共栄重量	3,296
その他	43,641
合 計	74,347

③ 前受金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
丸紅テクノシステム㈱	65,208
丸紅プロテックス㈱	61,698
スタープラスチック工業㈱	37,400
マリンブルーブロー㈱	27,000
稲畑産業㈱	18,800
その他	40,191
合 計	250,297