有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
A 資産の部
(1) 流動資産
① 現金及び預金

区 分	金 額 ( 千 円 )
現金	857
預金
当座預金	671,425
普通預金	104,288
定期預金	94,031
計	869,745
合 計	870,603

② 受取手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
住化積水フィルム㈱	30,082
㈱セキソー	24,090
福助工業㈱	13,761
日本マタイ㈱	11,913
㈲共一化成	11,220
その他	92,071
合 計	183,138

ロ) 期日別内訳

区分	2021年 4月	2021年 5月	2021年 6月	2021年 7月	2021年 8月	2021年 9月以降	合計
受取手形(千円)	26,564	34,014	87,668	31,456	3,434	―	183,138

③ 売掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
丸紅プロテックス㈱	99,927
上中化学㈱	14,300
ディー・エフ・エル・リース	13,090
ホクレン包材㈱	12,980
日本製袋㈱九州工場	11,660
その他	69,902
合 計	221,859

ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
319,432	2,971,815	3,069,388	221,859	93.3	33.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 製品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	2,136
ブロー成形機	―
リサイクル装置	―
合 計	2,136

⑤ 仕掛品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	59,643
ブロー成形機	39,907
リサイクル装置	―
合 計	99,551

⑥ 原材料及び貯蔵品

区 分	金 額 ( 千 円 )
電機・機械部品	―
原材料	22,207
合 計	22,207

B 負債の部
(1) 流動負債
① 支払手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
㈱安川メカトレック	16,405
㈱トリヤマ商会	15,541
㈱共栄重量	15,490
㈱静岡制御	9,164
東リツ㈱	7,807
その他	86,783
合 計	151,193

ロ) 期日別内訳

期日別	2021年 4月	2021年 5月	2021年 6月	2021年 7月	2021年 8月	合計
金 額 (千円)	44,147	30,792	32,875	35,683	7,693	151,193

② 買掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
日星貿易開発有限公司	3,299
㈱静岡制御	3,185
日本ムーグ㈱	2,755
㈲真栄研磨	2,674
南允工業股分有限公司	2,600
その他	33,404
合 計	47,919

③ 前受金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
㈱セキソー	24,090
上中化学㈱	12,600
DAEJIN INDUSTRIAL	3,100
合 計	39,790