有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
A 資産の部
(1) 流動資産
① 現金及び預金

区 分	金 額 ( 千 円 )
現金	1,641
預金
当座預金	386,851
普通預金	268,167
定期預金	94,015
定期積金	―
計	749,034
合 計	750,675

② 受取手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
福助工業㈱	89,845
㈱ミケン	31,773
三陽化成㈱	31,206
アルク化成㈱	20,537
水口化成㈱	20,394
その他 (注)	151,927
合 計	345,685

(注) ㈱エーアイエー 他
ロ) 期日別内訳

区分	2019年 4月	2019年 5月	2019年 6月	2019年 7月	2019年 8月	2019年 9月以降	合計
受取手形(千円)	51,924	67,082	91,257	125,439	9,980	―	345,685

③ 売掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
丸紅プロテックス㈱	196,049
日新化学工業㈱伊予工場	42,217
FMC㈱	34,743
高木汽車部件(佛山)有限公司	24,000
旭ポリエチレン㈱	23,565
その他 (注)	283,221
合 計	603,797

(注) ㈱関西オークラ 他
ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
363,025	3,277,686	3,036,914	603,797	83.4	53.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 製品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	578
ブロー成形機	34,396
合 計	34,975

⑤ 仕掛品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	147,165
ブロー成形機	5,632
リサイクル装置	383
合 計	153,181

⑥ 原材料及び貯蔵品

区 分	金 額 ( 千 円 )
電機・機械部品	29,794
補助材料	―
貯蔵品	―
合 計	29,794

B 負債の部
(1) 流動負債
① 支払手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
㈱安川メカトレック	40,146
㈱トリヤマ商会	35,413
㈱静岡制御	26,039
㈱共栄重量	19,880
㈱阿部工機製作所	18,851
その他 (注)	150,166
合 計	290,497

(注) ㈱エスティエンジニア 他
ロ) 期日別内訳

期日別	2019年 4月	2019年 5月	2019年 6月	2019年 7月	2019年 8月	合計
金 額 (千円)	56,599	56,339	79,158	66,513	31,886	290,497

② 買掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
Lindner-Recyclingtech GmbH	19,073
㈱安川メカトレック	10,699
日本スタテック㈱	9,649
尚宏機械工業有限公司	9,620
㈱阿部工機製作所	8,502
その他 (注)	88,563
合 計	146,108

(注) ㈱静岡制御 他
③ 前受金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
MICS化学㈱	28,620
JSコーポレーション	27,000
住化積水フィルム㈱	22,647
㈱テライ	19,170
㈱エーアイエー	16,800
その他 (注)	17,860
合 計	132,098

(注) 三森産業㈱ 他