有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
A 資産の部
(1) 流動資産
① 現金及び預金

区 分	金 額 ( 千 円 )
現金	1,553
預金
当座預金	364,934
普通預金	174,092
定期預金	94,000
定期積金	―
計	633,027
合 計	634,581

② 受取手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
関西化学工業㈱	50,439
三菱UFJリース㈱	22,518
㈱CKK	21,955
丸五シーエス工業㈱	19,656
三森産業㈱	12,365
その他 (注)	174,832
合 計	301,767

(注) 新居浜福助㈱ 他
ロ) 期日別内訳

区分	平成29年 4月	平成29年 5月	平成29年 6月	平成29年 7月	平成29年 8月	平成29年 9月以降	合計
受取手形(千円)	62,712	105,493	94,286	17,009	22,264	―	301,767

③ 売掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
丸紅㈱	211,952
ニッカ化成㈱	45,360
ワイエムリース㈱	43,848
大豊化学工業㈱	41,618
㈱佐渡	31,320
その他 (注)	274,557
合 計	648,656

(注) 愛新化成工業㈱ 他
ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
730,701	3,964,103	4,046,149	648,656	86.2	63.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 製品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	9,998
ブロー成形機	505
合 計	10,504

⑤ 仕掛品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	43,808
ブロー成形機	74,377
リサイクル装置	―
合 計	118,185

⑥ 原材料及び貯蔵品

区 分	金 額 ( 千 円 )
電機・機械部品	28,842
補助材料	3,142
貯蔵品	844
合 計	32,829

B 負債の部
(1) 流動負債
① 支払手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
㈱安川メカトレック	98,786
㈱トリヤマ商会	31,361
㈱共栄重量	27,756
エム・エルエンジニアリング㈱	26,619
㈱エスティエンジニア	20,961
その他 (注)	225,011
合 計	430,497

(注) ㈱阿部工機製作所 他
ロ) 期日別内訳

期日別	平成29年 4月	平成29年 5月	平成29年 6月	平成29年 7月	平成29年 8月	合計
金 額 (千円)	108,688	85,522	111,217	86,038	39,030	430,497

② 買掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
㈱安川メカトレック	14,575
合興精工企業股分有限公司	12,911
㈱トリヤマ商会	12,643
尚宏機械工業有限公司	12,563
㈱エスティエンジニア	10,419
その他 (注)	112,537
合 計	175,651

(注) 大東重量㈱ 他
② 前受金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
丸紅㈱	74,351
日信化学工業㈱	43,200
BARRIER PACK PTE LTD	40,000
ゴトープラスチック㈱	21,000
㈱チヨダテクノサービス	19,950
その他 (注)	32,686
合 計	231,187

(注) 丸五シーエス工業㈱ 他