有価証券報告書-第63期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
A 資産の部
(1) 流動資産
① 現金及び預金

区 分	金 額 ( 千 円 )
現金	1,009
預金
当座預金	417,803
普通預金	885,580
定期預金	100,000
定期積金	500
計	1,403,883
合 計	1,404,893

② 受取手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
スタープラスチック工業㈱	4,164
太洋プラスチックス㈱	3,729
ケージー・プラスチック㈱	3,121
岩谷マテリアル㈱	2,684
アルク化成㈱	1,515
その他	8,937
合 計	24,152

ロ) 期日別内訳

区分	2023年 4月	2023年 5月	2023年 6月	2023年 7月	2023年 8月	2023年 9月以降	合計
受取手形(千円)	8,486	5,351	2,548	6,665	1,100	―	24,152

③ 売掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
住友理工㈱	33,165
㈱島津商会	29,590
三信包装㈱	25,850
丸善石油化学㈱	22,660
㈱武田産業	21,230
その他	161,535
合 計	294,030

ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
680,983	3,211,504	3,598,456	294,030	92.44	55.40

④ 契約資産

内 訳	金 額 ( 千 円 )
リサイクル装置	893,898
合 計	893,898

⑤ 仕掛品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	104,545
ブロー成形機	4,473
リサイクル装置	8,270
合 計	117,290

⑥ 原材料及び貯蔵品

区 分	金 額 ( 千 円 )
原材料	54,965
合 計	54,965

B 負債の部
(1) 流動負債
① 買掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
久鼎機械股份有限公司	122,575
TOMURA Sorting㈱	59,330
㈱マルヤス	6,365
㈱環境総合研究所	4,085
㈱アイ・カトー	3,217
その他	27,667
合 計	223,240

② 前受金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
㈱ナナミ	5,640
㈱ショウワ企画	1,045
㈱コハラ	267
㈱清水インダストリー	183
宮城鋼具㈱	110
合 計	7,246