有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
A 資産の部
(1) 流動資産
① 現金及び預金

区 分	金 額 ( 千 円 )
現金	1,073
預金
当座預金	313,809
普通預金	982,924
定期預金	100,000
定期積金	1,200
計	1,397,934
合 計	1,399,008

② 受取手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
スタープラスチック工業㈱	2,584
岩谷マテリアル㈱	2,288
ムロオカ産業㈱	1,953
日新化学工業㈱	813
伏見樹脂㈱	535
その他	1,085
合 計	9,259

ロ) 期日別内訳

区分	2024年 4月	2024年 5月	2024年 6月	2024年 7月	2024年 8月	2024年 9月以降	合計
受取手形(千円)	2,148	―	―	6,297	813	―	9,259

③ 売掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
㈱CKK	44,288
㈱パナケミカル	37,290
ミツギロン工業㈱	30,012
NTフィルム㈱	27,874
ディー・エフ・エル・リース㈱	24,750
その他	209,536
合 計	373,751

ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
294,030	3,839,428	3,759,707	373,751	90.95	31.82

④ 製品

内 訳	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	9,361
合 計	9,361

⑤ 仕掛品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	158,283
ブロー成形機	38,411
リサイクル装置	10,077
合 計	206,772

⑥ 原材料及び貯蔵品

区 分	金 額 ( 千 円 )
原材料	77,559
合 計	77,559

B 負債の部
(1) 流動負債
① 買掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
㈱伸栄製作所	23,162
MFM ENG	16,873
尚宏機械工業有限公司	10,793
㈱静岡制御	10,486
南允工業股分有限公司	5,969
その他	69,111
合 計	136,396