#1 業績等の概要: 営業活動の結果、増加した資金は2億8千3百万円となりました。これは主に税引前当期純利益の計上2億4千9百万円及び減価償却費の計上3千4百万円に加え、たな卸資産が9千4百万円減少し、仕入債務が7千5百万円増加した一方で、売上債権が1億9千万円増加した結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は1億1百万円となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入が1千7百万円あり、定期預金の預入による支出が9千4百万円、有形固定資産の取得による支出が2千3百万円あった結果によるものであります。
2017/06/28 13:50
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社の資金状況は、営業活動キャッシュ・フローでは、税引前当期純利益の計上2億4千9百万円及び減価償却費の計上3千4百万円に加え、たな卸資産が9千4百万円減少し、仕入債務が7千5百万円増加した一方で、売上債権が1億9千万円増加した結果により、2億8千3百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、投資有価証券の売却による収入が1千7百万円あり、定期預金の預入による支出が9千4百万円、有形固定資産の取得による支出が2千3百万円あった結果により、1億1百万円の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入による収入9千4百万円がありましたが、長期借入金の返済による支出が2億9千2百万円、社債償還による支出2千8百万円、自己株式の取得による支出6千9百万円それぞれあった結果により、3億6百万円の減少となりました。
2017/06/28 13:50