プラコー（6347）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,378 | 249,346 |
| 減価償却費 | 35,311 | 34,736 |
| 減損損失 | 9,048 | 14,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,217 | -499 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,742 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,850 | -967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,900 | 6,160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,880 | 2,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -735 | -688 |
| 支払利息 | 17,067 | 6,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366,387 | -190,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,352 | 94,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,679 | 75,790 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,542 | -5,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 404 | 14,186 |
| その他 | 3,744 | 11,159 |
| 小計 | -268,846 | 311,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 735 | 688 |
| 利息の支払額 | -10,820 | -6,690 |
| 法人税等の支払額 | -11,739 | -21,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -290,670 | 283,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -94,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,056 | -23,817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,347 | -639 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,411 | － |
| その他 | -3,739 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,731 | -101,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 94,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,379 | -292,122 |
| 社債の発行による収入 | 196,982 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -28,600 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 864 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -69,235 |
| その他 | -10,735 | -11,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,790 | -306,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,612 | -123,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 664,426 | 540,581 |
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