流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
① 現金及び預金

区 分	金 額 ( 千 円 )
現金	1,462
預金
当座預金	251,037
普通預金	207,578
定期預金	94,007
定期積金	―
計	552,624
合 計	554,086

② 受取手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
福助工業㈱	29,268
サーモ㈱	20,412
関西化学工業㈱	9,438
阿波銀リース㈱	8,337
ワイケーパッケージング㈱	4,503
その他 (注)	124,862
合 計	196,822

(注) 旭ポリエチレン㈱ 他
ロ) 期日別内訳

③ 売掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
宇部フィルム㈱	33,642
宇部興産㈱	32,297
㈱関東オークラ	20,412
ぶぎん総合リース㈱	18,900
水口化成㈱	17,532
その他 (注)	240,241
合 計	363,025

(注) ㈱関西オークラ 他
ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	365

648,6563,673,4553,959,085363,02591.650.3(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 製品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	120,800
ブロー成形機	4,531
合 計	125,332

⑤ 仕掛品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	78,815
ブロー成形機	1,116
リサイクル装置	7,315
合 計	87,247

⑥ 原材料及び貯蔵品

区 分	金 額 ( 千 円 )
電機・機械部品	25,893
補助材料	―
貯蔵品	―
合 計	25,893

B 負債の部2018/06/28 11:44

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産面では、流動資産が現金及び預金や受取手形、売掛金が減少し、棚卸資産の増加があったものの、前事業年度に比べ4億2千1百万円減少しました。また、有形固定資産が機械及び装置を取得したことにより、前事業年度に比べ5千7百万円増加し、無形固定資産がソフトウェアを取得したことにより、前事業年度に比べ2千9百万円増加しました。投資その他の資産が長期前払費用の減少により、前事業年度に比べ4百万円減少しました。
負債面では、流動負債が支払債務や前受金などの減少により、前事業年度に比べ4億2千2百万円減少しました。また、固定負債が社債発行により増加したものの、長期借入金などの返済により、5千4百万円減少しました。
引続き売上債権の回収促進や、たな卸資産の適正化を図るとともに、原価低減や借入金の見直し等により効果的な資金運用を行います。

2018/06/28 11:44