支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区 分	金 額 ( 千 円 )
現金	1,462
預金
当座預金	251,037
普通預金	207,578
定期預金	94,007
定期積金	―
計	552,624
合 計	554,086

2018/06/28 11:44

#2 期末日満期手形の会計処理

※5 当事業年度末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の当事業年度末日満期手形が、事業年度末残高から除かれております。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
受取手形	― 千円	34,470千円
支払手形	― 〃	94,410 〃

2018/06/28 11:44

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当事業年度における負債の残高は、13億8千7百万円(前期比末25.6%減少)となりました。主な要因としては、支払手形が1億3千9百万円、買掛金が8千2百万円、前受金が1億4百万円、長期借入金が2億9百万円減少しましたが、社債が6千4百万円増加したことによるもので、前事業年度末に比べ4億7千7百万円減少しました。
(純資産)

2018/06/28 11:44

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は純投資目的の株式であり、市場価格の変動リスクに哂されておリます。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、部品・半製品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。借入金等に係る債務は、主に設備投資及び運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年11ヶ月後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されています。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2018/06/28 11:44