支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間における総資産は、前事業年度末と比較して4億5千3百万円増加し、26億7千1百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金が4千9百万円減少した一方で、現金及び預金が3億4千7百万円、棚卸資産が8千万円、有形固定資産が4千4百万円増加したことによるものです。
負債につきましては、前事業年度末と比較して3億4千1百万円増加し、17億2千9百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が3千4百万円減少した一方で、借入金が2億7千4百万円、前受金が1億9百万円増加したことによるものです。
純資産につきましては、前事業年度末と比較して1億1千1百万円増加し、9億4千2百万円となりました。これは主に、剰余金の配当4千万円を実施した一方で、当第3四半期累計期間純利益1億3千1百万円を計上したことによるものです。なお、平成30年6月27日開催の定時株主総会において資本準備金の額の減少についての決議を行い、平成30年8月1日付でその効力が発生しておりますが、これは貸借対照表における「純資産の部」の勘定科目の振替処理であり、当社の純資産額に変動はありません。

2019/02/06 10:34