利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は3億3千6百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益の計上1億7千4百万円及び減価償却費の計上3千万円に加え、売上債権が5億7千5百万円減少しましたが、仕入債務が1億3百万円減少し、たな卸資産が1億8千7百万円増加、未払法人税等の支払額が1億7百万円発生した結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は5千5百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が5千5百万円あった結果によるものであります。

2019/11/08 10:52