営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」と言う。)の期末残高は、10億4千6百万円(前事業年度比3億8千9百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は5億4千6百万円となりました。これは主に税引前当期純利益の計上4億3千1百万円及び減価償却費の計上6千3百万円に加え、減損損失5千6百万円、未払金が1千8百万円、たな資産が3億5百万円増加しましたが、売上債権が5億3千4百万円、仕入債務が4千4百万円、未払消費税等が3千9百万円減少し、法人税等の支払額が1億8千万円発生した結果によるものであります。

2020/06/26 13:09