利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、減少した資金は1億7千2百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益の計上5千4百万円及び減価償却費の計上3千9百万円に加え、売掛債権が2億2千2百万円、棚卸資産が4千9百万円増加しましたが、仕入債務が3千7百万円、未払消費税が5千7百万円減少し、未払法人税等の支払額が3百万円発生した結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、増加した資金は2千9百万円となりました。これは主に投資有価証券売却による収入が3千1百万円あった結果によるものであります。

2021/11/11 15:03