営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」と言う。)の期末残高は、13億4百万円(前事業年度比9千4百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は5億7千9百万円となりました。主な増加項目として税引前当期純利益の計上1億8千8百万円及び減価償却費の計上7千万円に加え、棚卸資産の減少額6千1百万円あったものの、減少項目として売上債権の増加額6億6千6百万円、仕入債務の減少額1億8千7万円、法人税等の支払額が7千7百万円発生した結果によるものであります。

2023/06/28 16:12