利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、減少した資金は2千7百万円(前年同四半期は2億9千6百万円の減少)となりました。これは主な増加項目として減価償却費の計上3千2百万円、売上債権の減少額2億9千4百万円、仕入債務の増加額3億3千万円があったものの、減少項目として税引前四半期純損失2億1千7百万円、棚卸資産の増加額3億3千6百万円、未収消費税等の増加額1億2千6百万円、法人税等の支払額が1千6百万円発生した結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は4百万円(前年同四半期は1億3千2百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が2百万円あった結果によるものであります。

2023/11/10 15:00