プラコー（6347）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -84,502 | -217,532 |
| 減価償却費 | 35,017 | 32,584 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,834 | 6,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -86 |
| 支払利息 | 2,617 | 9,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,969 | 294,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,395 | -336,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -379,651 | 330,763 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -126,403 |
| その他 | 18,550 | 4,987 |
| 小計 | -250,837 | -1,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 86 |
| 利息の支払額 | -2,653 | -10,019 |
| 法人税等の支払額 | -43,177 | -16,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -296,600 | -27,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期積金の預入による支出 | － | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,905 | -2,756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -351 | -354 |
| その他 | -1,078 | -531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,335 | -4,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 195,833 | -196,031 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,742 | -87,246 |
| 社債の償還による支出 | -21,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23,258 | － |
| 配当金の支払額 | -50,332 | -52,727 |
| その他 | -11,752 | -10,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,348 | 53,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386,588 | 21,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,304,393 | 1,325,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
