プラコー（6347）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -217,532 | -110,961 |
| 減価償却費 | 32,584 | 32,321 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 6,726 | 12,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -447 |
| 支払利息 | 9,880 | 7,764 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,374 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294,294 | 231,674 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -336,261 | -51,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 330,763 | -82,457 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -126,403 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -37,329 |
| その他 | 4,987 | 1,811 |
| 小計 | -1,047 | 5,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 447 |
| 利息の支払額 | -10,019 | -7,272 |
| 法人税等の支払額 | -16,870 | -643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,851 | -1,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,756 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -354 | -532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,991 |
| その他 | -531 | 253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,241 | 8,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -196,031 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,246 | -895,418 |
| 配当金の支払額 | -52,727 | -52,559 |
| その他 | -10,349 | -9,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,645 | -307,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,551 | -300,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,325,945 | 997,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
