利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、減少した資金は1百万円(前中間会計期間は2千7百万円の減少)となりました。これは主な増加項目として売上債権の減少額2億3千1百万円、減価償却費の計上3千2百万円、引当金の増加額1千2百万円があったものの、減少項目として税引前中間純損失1億1千万円、仕入債務の減少額8千2百万円、棚卸資産の増加額5千1百万円、未収消費税等の減少額3千7百万円発生した結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、増加した資金は8百万円(前中間会計期間は4百万円の減少)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入が8百万円あった結果によるものであります。

2024/11/08 15:00