四半期報告書-第64期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,404,893 | 790,953 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 318,183 | ※2 589,669 | |||||||||
| 契約資産 | 893,898 | 467,531 | |||||||||
| 電子記録債権 | 166,211 | ※2 230,893 | |||||||||
| 棚卸資産 | 172,255 | 513,658 | |||||||||
| その他 | 33,225 | 285,375 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,988,668 | 2,878,080 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 268,000 | 268,000 | |||||||||
| その他(純額) | 393,489 | 352,293 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 661,489 | 620,293 | |||||||||
| 無形固定資産 | 10,526 | 7,428 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 85,172 | 96,752 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13,410 | △13,320 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 71,762 | 83,432 | |||||||||
| 固定資産合計 | 743,777 | 711,154 | |||||||||
| 資産合計 | 3,732,445 | 3,589,235 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 223,240 | 129,915 | |||||||||
| 短期借入金 | 325,419 | 1,074,156 | |||||||||
| 前受金 | 7,246 | 47,120 | |||||||||
| 未払法人税等 | 22,752 | ― | |||||||||
| 製品保証引当金 | 7,200 | 9,165 | |||||||||
| 引当金 | 33,572 | 9,263 | |||||||||
| その他 | 66,631 | 86,059 | |||||||||
| 流動負債合計 | 686,062 | 1,355,679 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,055,343 | 464,210 | |||||||||
| 引当金 | 15,540 | 17,523 | |||||||||
| その他 | 72,326 | 61,409 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,143,210 | 543,142 | |||||||||
| 負債合計 | 1,829,272 | 1,898,822 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 754,735 | 754,735 | |||||||||
| 資本剰余金 | 362,554 | 362,554 | |||||||||
| 利益剰余金 | 905,550 | 694,067 | |||||||||
| 自己株式 | △219,425 | △219,426 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,803,414 | 1,591,931 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 298 | 2,583 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 94,655 | 94,655 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 94,954 | 97,239 | |||||||||
| 新株予約権 | 4,804 | 1,242 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,903,173 | 1,690,413 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,732,445 | 3,589,235 | |||||||||
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