モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -343 | -33 |
| 減価償却費 | 348 | 308 |
| のれん償却額 | 2 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -40 |
| 支払利息 | 57 | 56 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 158 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,230 | 10,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,811 | -2,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,135 | -4,184 |
| その他 | -529 | -168 |
| 小計 | 4,896 | 3,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 39 |
| 利息の支払額 | -13 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,712 | -1,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,208 | 1,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123 | -494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -305 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -50 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173 | -835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,260 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 193 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -194 | -197 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,461 | -10 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425 | 1,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,976 | 4,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,550 | 7,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
