モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -33 | -102 |
| 減価償却費 | 308 | 273 |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -33 |
| 支払利息 | 56 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 11 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,552 | 12,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,673 | -2,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,184 | -5,199 |
| その他 | -168 | -181 |
| 小計 | 3,819 | 4,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 37 |
| 利息の支払額 | -15 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -1,846 | -2,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,997 | 2,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -494 | -283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -26 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 52 |
| 貸付けによる支出 | -305 | 0 |
| その他 | -17 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -835 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 98 |
| 長期借入れによる収入 | 193 | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -197 | -437 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,155 | 1,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,373 | 7,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,529 | 10,633 |
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