モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -102 | -337 |
| 減価償却費 | 273 | 296 |
| のれん償却額 | 25 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -33 |
| 支払利息 | 62 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | 4 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 152 | 144 |
| 会員権評価損 | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,061 | 11,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,747 | -2,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,199 | -5,147 |
| その他 | -181 | -294 |
| 小計 | 4,297 | 3,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 34 |
| 利息の支払額 | -25 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -2,069 | -2,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,239 | 1,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -283 | -1,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -6 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 52 | － |
| その他 | -47 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -1,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 98 | 79 |
| 長期借入れによる収入 | 180 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -437 | -324 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173 | -261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,966 | -54 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,667 | 10,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,633 | 8,694 |
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