モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -337 | -366 |
| 減価償却額 | 296 | 352 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 2 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額 | -29 | -14 |
| 受取利息及び配当金 | -33 | -53 |
| 支払利息 | 57 | 59 |
| 持分法による投資損益 | 4 | -42 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 11 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 144 | － |
| 会員権評価損 | 12 | － |
| 売上債権の増減額 | 11,184 | 13,718 |
| たな卸資産の増減額 | -2,069 | -4,597 |
| 仕入債務の増減額 | -5,147 | -5,138 |
| その他 | -294 | -217 |
| 小計 | 3,791 | 3,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 52 |
| 利息の支払額 | -36 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -2,393 | -2,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,395 | 1,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,220 | -1,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 貸付による支出 | -60 | |
| 貸付の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -12 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,237 | -1,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -6 |
| 単元未満自己株式の売買による収入及び支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -324 | -388 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261 | -503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54 | -1,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,694 | 8,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
