モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -366 | 231 |
| 減価償却費 | 352 | 330 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | -4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -55 |
| 支払利息 | 59 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -85 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,718 | 15,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,597 | -3,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,138 | -6,080 |
| その他 | -220 | -991 |
| 小計 | 3,703 | 5,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 55 |
| 利息の支払額 | -34 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2,633 | -3,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,088 | 2,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,694 | -156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | |
| 貸付けによる支出 | -60 | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 191 |
| その他 | -11 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,753 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -279 |
| 配当金の支払額 | -388 | -469 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -6 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503 | -762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,184 | 1,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,340 | 7,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
