利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、208百万円の支出(前年同四半期は2,472百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,452百万円の計上、売上債権の減少額12,364百万円の一方で、たな卸資産の増加額6,917百万円、仕入債務の減少額3,292百万円、未払消費税等の減少などに伴うその他の減少額1,793百万円、法人税等の支払額2,874百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、620百万円の収入(前年同四半期は2,340百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入1,535百万円の一方で、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出647百万円によるものです。

2015/11/09 9:09