利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、5,944百万円の収入(前年同期は4,501百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益6,933百万円の計上、減価償却費1,315百万円、売上債権の減少額2,673百万円で資金が増加したことに対し、たな卸資産の増加額1,570百万円、法人税等の支払額3,726百万円で資金が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、10,212百万円の支出(前年同期は3,101百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,541百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出9,294百万円の一方で、有形固定資産の売却による収入1,534百万円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、5,623百万円の収入(前年同期は4,217百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額8,700百万円、長期借入れによる収入1,500百万円の一方で、長期借入金の返済による支出3,325百万円、配当金の支払額952百万円によるものです。

2016/06/29 12:48