ホシザキ（6465）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 12:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,019 | 12,187 |
| 減価償却費 | 3,121 | 3,074 |
| のれん償却額 | 1,254 | 1,112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 233 | 318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,451 | 3,229 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -283 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -192 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 223 | － |
| 受取和解金 | -1,240 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,464 | -3,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -719 | -451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,450 | 854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 616 | -153 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 234 | 445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 162 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -113 | － |
| その他 | -117 | -753 |
| 小計 | 15,634 | 16,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 167 |
| 利息の支払額 | -3 | -5 |
| 和解金の受取額 | 1,240 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,994 | -4,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,049 | 11,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -62,040 | -47,596 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,705 | 40,633 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1,495 | 798 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,677 | -2,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -860 | -311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,046 | -2,708 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,100 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | -63 | -118 |
| 事業譲受による支出 | -314 | － |
| その他 | -92 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,885 | -9,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | － | -25 |
| 配当金の支払額 | -1,441 | -2,152 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 25 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 135 | － |
| その他 | -12 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,317 | -2,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,016 | 87 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,049 | 37,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,066 | 30,794 |
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