営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、5億3百万円と前年同期に比べ2億26百万円の減少(31.0%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益1億41百万円、減価償却費57百万円となり、売上債権の増加2億66百万円、退職給付引当金の減少97百万円、法人税等の支払61百万円、たな卸資産の減少35百万円等により、1億93百万円の支出(前年同期は3億99百万円の収入)となりました。

2014/03/31 11:08