営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、2億79百万円と前連結会計年度末に比べ12百万円の増加(4.7%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益2億58百万円、減価償却費44百万円、売上債権の増加△2億38百万円、仕入債務の増加86百万円等により、47百万円の収入(前年同期は4億30百万円の収入)となりました。

2015/08/12 9:54