営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、4億15百万円と前連結会計年度末に比べ4億7百万円の減少(49.5%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益2億52百万円、減価償却費51百万円、売上債権の増加△5億33百万円、仕入債務の増加55百万円等により、2億58百万円の支出(前年同期は2億9百万円の収入)となりました。

2017/08/10 11:54