営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、4億95百万円と前連結会計年度末に比べ7億20百万円の減少(59.3%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3億58百万円、退職給付に係る資産の増加△1億52百万円、売上債権の増加△1億70百万円、棚卸資産の増加△35百万円、仕入債務の減少△97百万円、法人税等の支払額△13百万円等により、1億8百万円の支出(前年同期は1億11百万円の支出)となりました。

2023/08/10 15:26