営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、12億14百万円と前連結会計年度末に比べ2億34百万円の増加(24.0%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3億99百万円、退職給付に係る資産の増加△1億19百万円、売上債権の減少81百万円、仕入債務の減少△41百万円、法人税等の支払額△57百万円等により、2億91百万円の収入(前年同期は1億8百万円の支出)となりました。

2024/08/09 15:38