有価証券報告書-第67期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,841
預金
当座預金	470,150
普通預金	5,643
別段預金	974
計	476,768
合計	478,610

②受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山善	84,408
丸善㈱	40,095
㈱ライオン事務器	38,213
ササキ㈱	38,212
㈱岡村製作所	26,051
その他	151,232
合計	378,214

決済期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成25年12月	7,457
平成26年 1月	131,420
2月	79,796
3月	66,952
4月	57,958
5月以降	34,629
合計	378,214

③売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コクヨファニチャー㈱	119,369
㈱広沢商事	71,613
㈱山善	31,882
㈱アルファロッカーシステム	24,065
綜合警備保障㈱	23,246
その他	391,216
合計	661,395

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
664,472	5,737,578	5,740,655	661,395	89.7	42.2

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④たな卸資産
商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
手提金庫	13,066
歯科医療機器	6,746
その他	294
計	20,107
製品
耐火金庫	94,439
歯科医療機器	7,507
書庫ロッカー	13,541
計	115,488
合計	135,595

仕掛品

品名	金額(千円)
書庫ロッカー	13,683
耐火金庫	8,904
合計	22,588

原材料

品名	金額(千円)
主要材料	28,763
補助材料	311
部分品	82,641
合計	111,716

⑤支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
和信産業㈱	59,971
ダイニッカ㈱	28,917
㈱東京技研	24,227
佐藤商事㈱	24,012
㈱オプナス	21,303
その他	351,900
合計	510,331

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成25年12月	10,670
平成26年 1月	126,063
2月	126,864
3月	103,996
4月	114,833
5月以降	27,903
合計	510,331

⑥買掛金

相手先	金額(千円)
㈱オリエントコーポレーション	70,559
㈱ビアンエアージャパン	62,825
和信産業㈱	22,008
佐藤商事㈱	13,485
育良精機㈱	8,551
その他	170,689
合計	348,120

⑦未払金

区分	金額(千円)
設備未払金	300,888
その他	189,836
合計	490,725