営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は63億18百万円となり、前連結会計年度に比べて5億79百万円(10%)増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、36億99百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益47億28百

2015/06/29 13:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より、5億53百万円多い36億99百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益47億28百万円、仕入債務の増加12億53百万円等の資金の増加要因と売上債権の増加17億72百万円、法人税等の支払額13億84百万円等の資金の減少要因によるものであります。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、預け金の増加17億円、有形及び無形固定資産の取得による支出3億51百万円等の資金の減少要因があり、その結果減少した資金は、20億17百万円となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により9億92百万円の資金を使用いたしました。この結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度に比べ5億79百万円(10%)増加し、63億18百万円となりました。
(5)経営者の問題認識と今後の方針について

2015/06/29 13:04