キャッシュ・フローの状況
2022年11月8日 11:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億9494万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億8096万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億7264万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,360 | -1,662 | -480 | 697 | - | 4,287 | 通期 | 3,146 | -273 | -973 | 2,873 | - | 5,739 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,383 | -809 | -493 | 575 | - | 5,938 | 通期 | 3,699 | -2,018 | -992 | 1,681 | - | 6,319 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,855 | -3,011 | -502 | -156 | - | 5,663 | 通期 | 5,294 | -3,402 | -1,079 | 1,893 | - | 7,217 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,690 | -4,880 | -800 | -1,189 | - | 5,210 | 通期 | 10,521 | -8,590 | -1,584 | 1,931 | - | 7,570 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,854 | -1,366 | -782 | 489 | - | 7,296 | 通期 | 3,080 | -2,563 | -1,704 | 517 | - | 6,381 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,299 | -2,669 | -913 | -1,370 | - | 4,107 | 通期 | 1,493 | 87 | -1,821 | 1,580 | -1,051 | 6,149 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,762 | -5,657 | -908 | 1,105 | - | 6,317 | 通期 | 7,589 | -4,175 | -1,814 | 3,414 | -1,289 | 7,718 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,547 | -5,161 | -1,719 | -615 | - | 5,404 | 通期 | 10,874 | -10,655 | -3,187 | 218 | -766 | 4,820 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,778 | 417 | -1,428 | 2,194 | - | 5,599 | 通期 | 3,990 | 998 | -3,217 | 4,987 | -598 | 6,677 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,281 | -1,373 | -1,895 | 1,908 | - | 6,703 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 28億7276万
- 2015年3月（連） -41.47%
- 16億8142万
- 2016年3月（連） +12.56%
- 18億9254万
- 2017年3月（連） +2.01%
- 19億3067万
- 2018年3月（連） -73.21%
- 5億1724万
- 2019年3月（連） +205.4%
- 15億7966万
- 2020年3月（連） +116.15%
- 34億1448万
- 2021年3月（連） -93.6%
- 2億1844万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 49億8726万
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -10億5100万
- 2020年3月（連） -22.65%
- -12億8900万
- 2021年3月（連）
- -7億6600万
- 2022年3月（連）
- -5億9800万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 6.62%
- 2015年3月（連）
- 7.5%
- 2016年3月（連）
- 9.27%
- 2017年3月（連）
- 16.8%
- 2018年3月（連）
- 5.01%
- 2019年3月（連）
- 2.41%
- 2020年3月（連）
- 13.01%
- 2021年3月（連）
- 18.33%
- 2022年3月（連）
- 7.05%