6345 アイチコーポレーション

6345
2024/02/29
時価
816億円
PER 予
13.5倍
2010年以降
7.29-721.88倍
(2010-2023年)
PBR
1.02倍
2010年以降
0.42-1.38倍
(2010-2023年)
配当 予
3.68%
ROE 予
7.58%
ROA 予
6.44%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月9日 13:34
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億7723万、営業活動によるキャッシュ・フロー 55億2031万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億6130万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,383-809-493575-5,938
通期3,699-2,018-9921,681-6,319
2016年
3月期
連結
2Q2,855-3,011-502-156-5,663
通期5,294-3,402-1,0791,893-7,217
2017年
3月期
連結
2Q3,690-4,880-800-1,189-5,210
通期10,521-8,590-1,5841,931-7,570
2018年
3月期
連結
2Q1,854-1,366-782489-7,296
通期3,080-2,563-1,704517-6,381
2019年
3月期
連結
2Q1,299-2,669-913-1,370-4,107
通期1,49387-1,8211,580-1,0516,149
2020年
3月期
連結
2Q6,762-5,657-9081,105-6,317
通期7,589-4,175-1,8143,414-1,2897,718
2021年
3月期
連結
2Q4,547-5,161-1,719-615-5,404
通期10,874-10,655-3,187218-7664,820
2022年
3月期
連結
2Q1,778417-1,4282,194-5,599
通期3,990998-3,2174,987-5986,677
2023年
3月期
連結
2Q3,281-1,373-1,8951,908-6,703
通期4,509-2,254-3,2252,255-8545,728
2024年
3月期
連結
2Q5,520-2,961-1,4772,559-6,869
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
36億9921万
2016年3月(連) +43.12%
52億9448万
2017年3月(連) +98.72%
105億2101万
2018年3月(連) -70.73%
30億7997万
2019年3月(連) -51.53%
14億9272万
2020年3月(連) +408.4%
75億8900万
2021年3月(連) +43.28%
108億7373万
2022年3月(連) -63.31%
39億8956万
2023年3月(連) +13.01%
45億873万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-20億1778万
2016年3月(連)投入+68.6%
-34億194万
2017年3月(連)投入+152.51%
-85億9033万
2018年3月(連)投入-70.17%
-25億6273万
2019年3月(連)資金回収
8694万
2020年3月(連)資金投入
-41億7451万
2021年3月(連)投入+155.25%
-106億5528万
2022年3月(連)資金回収
9億9770万
2023年3月(連)資金投入
-22億5356万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-9億9206万
2016年3月(連)返済還元
-10億7944万
2017年3月(連)返済還元
-15億8437万
2018年3月(連)返済還元
-17億439万
2019年3月(連)返済還元
-18億2135万
2020年3月(連)返済還元
-18億1430万
2021年3月(連)返済還元
-31億8723万
2022年3月(連)返済還元
-32億1690万
2023年3月(連)返済還元
-32億2507万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
16億8142万
2016年3月(連) +12.56%
18億9254万
2017年3月(連) +2.01%
19億3067万
2018年3月(連) -73.21%
5億1724万
2019年3月(連) +205.4%
15億7966万
2020年3月(連) +116.15%
34億1448万
2021年3月(連) -93.6%
2億1844万
2022年3月(連) 大幅増
49億8726万
2023年3月(連) -54.78%
22億5517万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-10億5100万
2020年3月(連) -22.65%
-12億8900万
2021年3月(連)
-7億6600万
2022年3月(連)
-5億9800万
2023年3月(連) -42.81%
-8億5400万

現金等#5

2015年3月(連)
63億1860万
2016年3月(連) +14.21%
72億1662万
2017年3月(連) +4.9%
75億7020万
2018年3月(連) -15.71%
63億8113万
2019年3月(連) -3.63%
61億4938万
2020年3月(連) +25.51%
77億1809万
2021年3月(連) -37.54%
48億2049万
2022年3月(連) +38.51%
66億7664万
2023年3月(連) -14.21%
57億2764万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.5%
2016年3月(連)
9.27%
2017年3月(連)
16.8%
2018年3月(連)
5.01%
2019年3月(連)
2.41%
2020年3月(連)
13.01%
2021年3月(連)
18.33%
2022年3月(連)
7.05%
2023年3月(連)
7.43%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高