キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 13:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億7723万、営業活動によるキャッシュ・フロー 55億2031万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億6130万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 10,140 | -1,868 | -1,695 | 8,272 | - | 17,065 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,822 | -2,333 | -1,733 | 2,489 | - | 17,604 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 4,570 | -2,611 | -1,205 | 1,960 | - | 18,379 | 通期 | 6,204 | -16,831 | -1,213 | -10,627 | - | 5,803 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,333 | -595 | -550 | 737 | - | 6,019 | 3Q | 1,745 | -2,956 | -961 | -1,210 | - | 3,660 | 通期 | 3,520 | -2,899 | -978 | 621 | - | 5,430 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 798 | -1,984 | -436 | -1,186 | - | 3,873 | 通期 | 1,963 | -2,228 | -891 | -264 | - | 4,299 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 208 | -75 | -458 | 134 | - | 4,014 | 通期 | 845 | 1,012 | -1,839 | 1,856 | - | 4,261 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,360 | -1,662 | -480 | 697 | - | 4,287 | 通期 | 3,146 | -273 | -973 | 2,873 | - | 5,739 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,383 | -809 | -493 | 575 | - | 5,938 | 通期 | 3,699 | -2,018 | -992 | 1,681 | - | 6,319 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,855 | -3,011 | -502 | -156 | - | 5,663 | 通期 | 5,294 | -3,402 | -1,079 | 1,893 | - | 7,217 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,690 | -4,880 | -800 | -1,189 | - | 5,210 | 通期 | 10,521 | -8,590 | -1,584 | 1,931 | - | 7,570 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,854 | -1,366 | -782 | 489 | - | 7,296 | 通期 | 3,080 | -2,563 | -1,704 | 517 | - | 6,381 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,299 | -2,669 | -913 | -1,370 | - | 4,107 | 通期 | 1,493 | 87 | -1,821 | 1,580 | -1,051 | 6,149 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,762 | -5,657 | -908 | 1,105 | - | 6,317 | 通期 | 7,589 | -4,175 | -1,814 | 3,414 | -1,289 | 7,718 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,547 | -5,161 | -1,719 | -615 | - | 5,404 | 通期 | 10,874 | -10,655 | -3,187 | 218 | -766 | 4,820 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,778 | 417 | -1,428 | 2,194 | - | 5,599 | 通期 | 3,990 | 998 | -3,217 | 4,987 | -598 | 6,677 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,281 | -1,373 | -1,895 | 1,908 | - | 6,703 | 通期 | 4,509 | -2,254 | -3,225 | 2,255 | -854 | 5,728 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,520 | -2,961 | -1,477 | 2,559 | - | 6,869 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 101億4049万
- 2009年3月（連） -52.45%
- 48億2210万
- 2010年3月（連） +28.66%
- 62億414万
- 2011年3月（連） -43.26%
- 35億2010万
- 2012年3月（連） -44.22%
- 19億6344万
- 2013年3月（連） -56.98%
- 8億4458万
- 2014年3月（連） +272.51%
- 31億4614万
- 2015年3月（連） +17.58%
- 36億9921万
- 2016年3月（連） +43.12%
- 52億9448万
- 2017年3月（連） +98.72%
- 105億2101万
- 2018年3月（連） -70.73%
- 30億7997万
- 2019年3月（連） -51.53%
- 14億9272万
- 2020年3月（連） +408.4%
- 75億8900万
- 2021年3月（連） +43.28%
- 108億7373万
- 2022年3月（連） -63.31%
- 39億8956万
- 2023年3月（連） +13.01%
- 45億873万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -18億6804万
- 2009年3月（連）投入+24.91%
- -23億3342万
- 2010年3月（連）投入+621.32%
- -168億3138万
- 2011年3月（連）投入-82.78%
- -28億9900万
- 2012年3月（連）投入-23.16%
- -22億2752万
- 2013年3月（連）資金回収
- 10億1180万
- 2014年3月（連）資金投入
- -2億7338万
- 2015年3月（連）投入+638.09%
- -20億1778万
- 2016年3月（連）投入+68.6%
- -34億194万
- 2017年3月（連）投入+152.51%
- -85億9033万
- 2018年3月（連）投入-70.17%
- -25億6273万
- 2019年3月（連）資金回収
- 8694万
- 2020年3月（連）資金投入
- -41億7451万
- 2021年3月（連）投入+155.25%
- -106億5528万
- 2022年3月（連）資金回収
- 9億9770万
- 2023年3月（連）資金投入
- -22億5356万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -16億9461万
- 2009年3月（連）返済還元
- -17億3308万
- 2010年3月（連）返済還元
- -12億1324万
- 2011年3月（連）返済還元
- -9億7763万
- 2012年3月（連）返済還元
- -8億9070万
- 2013年3月（連）返済還元
- -18億3943万
- 2014年3月（連）返済還元
- -9億7326万
- 2015年3月（連）返済還元
- -9億9206万
- 2016年3月（連）返済還元
- -10億7944万
- 2017年3月（連）返済還元
- -15億8437万
- 2018年3月（連）返済還元
- -17億439万
- 2019年3月（連）返済還元
- -18億2135万
- 2020年3月（連）返済還元
- -18億1430万
- 2021年3月（連）返済還元
- -31億8723万
- 2022年3月（連）返済還元
- -32億1690万
- 2023年3月（連）返済還元
- -32億2507万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 82億7245万
- 2009年3月（連） -69.92%
- 24億8868万
- 2010年3月（連） マイ転
- -106億2723万
- 2011年3月（連） プラ転
- 6億2109万
- 2012年3月（連） マイ転
- -2億6408万
- 2013年3月（連） プラ転
- 18億5639万
- 2014年3月（連） +54.75%
- 28億7276万
- 2015年3月（連） -41.47%
- 16億8142万
- 2016年3月（連） +12.56%
- 18億9254万
- 2017年3月（連） +2.01%
- 19億3067万
- 2018年3月（連） -73.21%
- 5億1724万
- 2019年3月（連） +205.4%
- 15億7966万
- 2020年3月（連） +116.15%
- 34億1448万
- 2021年3月（連） -93.6%
- 2億1844万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 49億8726万
- 2023年3月（連） -54.78%
- 22億5517万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -10億5100万
- 2020年3月（連） -22.65%
- -12億8900万
- 2021年3月（連）
- -7億6600万
- 2022年3月（連）
- -5億9800万
- 2023年3月（連） -42.81%
- -8億5400万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 170億6450万
- 2009年3月（連） +3.16%
- 176億411万
- 2010年3月（連） -67.04%
- 58億294万
- 2011年3月（連） -6.42%
- 54億3015万
- 2012年3月（連） -20.82%
- 42億9948万
- 2013年3月（連） -0.9%
- 42億6067万
- 2014年3月（連） +34.69%
- 57億3884万
- 2015年3月（連） +10.1%
- 63億1860万
- 2016年3月（連） +14.21%
- 72億1662万
- 2017年3月（連） +4.9%
- 75億7020万
- 2018年3月（連） -15.71%
- 63億8113万
- 2019年3月（連） -3.63%
- 61億4938万
- 2020年3月（連） +25.51%
- 77億1809万
- 2021年3月（連） -37.54%
- 48億2049万
- 2022年3月（連） +38.51%
- 66億7664万
- 2023年3月（連） -14.21%
- 57億2764万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 13.26%
- 2009年3月（連）
- 8.37%
- 2010年3月（連）
- 18.04%
- 2011年3月（連）
- 10.29%
- 2012年3月（連）
- 5.34%
- 2013年3月（連）
- 2.11%
- 2014年3月（連）
- 6.62%
- 2015年3月（連）
- 7.5%
- 2016年3月（連）
- 9.27%
- 2017年3月（連）
- 16.8%
- 2018年3月（連）
- 5.01%
- 2019年3月（連）
- 2.41%
- 2020年3月（連）
- 13.01%
- 2021年3月（連）
- 18.33%
- 2022年3月（連）
- 7.05%
- 2023年3月（連）
- 7.43%