四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,133,983 | 1,933,247 |
減価償却額 | 446,896 | 458,354 |
のれん償却額 | 25,437 | 25,437 |
貸倒引当金の増減額 | -11,052 | 1,370 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -11,600 | 26,035 |
退職給付引当金の増減額 | 21,330 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -40,605 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -1,980 | 11,100 |
受取利息及び配当金 | -77,619 | -80,592 |
支払利息 | 32 | 21 |
持分法による投資損益 | 26,622 | -10,251 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 800 | - |
為替差損益 | 9,159 | -2,185 |
固定資産除売却損益(△は益) | 627 | 66,212 |
売上債権の増減額 | 1,187,137 | 494,823 |
たな卸資産の増減額 | -406,945 | -219,073 |
仕入債務の増減額 | 630,293 | -7,145 |
その他 | 19,660 | -645,547 |
小計 | 2,992,784 | 2,011,201 |
利息及び配当金の受取額 | 79,805 | 80,950 |
法人税等の支払額 | -712,927 | -708,955 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,359,662 | 1,383,196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預け金の純増減額(△は増加) | -1,400,000 | -600,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -257,008 | -198,088 |
その他 | -5,167 | -10,481 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,662,176 | -808,570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -388,149 | -388,146 |
その他 | -91,666 | -105,148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -479,816 | -493,294 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191,532 | 117,443 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,137 | 198,775 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,286,814 | 5,937,619 |