有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,097,987 | 8,467,785 |
減価償却費 | 1,825,655 | 1,669,473 |
のれん償却額 | 52,893 | 33,245 |
減損損失 | 25,238 | 381 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,153 | -2,091 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -63,329 | 155,892 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,180,157 | -770,774 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -500 | -43,600 |
受取利息及び受取配当金 | -147,635 | -155,055 |
持分法による投資損益(△は益) | -187,972 | -424,624 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -173,182 | -3,545 |
受取保険金 | -742,479 | -767,844 |
為替差損益(△は益) | -4,816 | 472 |
固定資産除売却損益(△は益) | 9,080 | 11,853 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,069,908 | -399,629 |
棚卸資産の増減額 | 139,843 | 944,715 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,718,208 | 1,522,363 |
その他 | 196,894 | 1,756,306 |
小計 | 9,202,374 | 11,995,323 |
利息及び配当金の受取額 | 294,719 | 153,781 |
保険金の受取額 | 742,479 | 767,844 |
法人税等の支払額 | -2,650,572 | -2,043,218 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,589,001 | 10,873,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預け金の純増減額(△は増加) | -3,360,000 | -10,000,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 311,542 | 6,815 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,119,790 | -671,156 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 47,730 | 36,464 |
その他 | -53,999 | -27,407 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,174,517 | -10,655,284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -295 | -1,000,535 |
配当金の支払額 | -1,707,748 | -2,083,974 |
その他 | -106,261 | -102,725 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,814,305 | -3,187,234 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,476 | 71,194 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,568,702 | -2,897,592 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,718,090 | 4,820,497 |