有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,397,509 | 7,445,197 |
減価償却費 | 1,364,090 | 2,456,487 |
のれん償却額 | 50,875 | 50,875 |
減損損失 | 2,481 | 187,431 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -55,904 | -26,393 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -69,568 | 33,066 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 870,798 | 23,813 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -147,400 | 3,300 |
受取利息及び受取配当金 | -173,883 | -131,119 |
支払利息 | 67 | 27 |
持分法による投資損益(△は益) | -186,367 | -133,770 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,450 | - |
為替差損益(△は益) | -3,695 | 2,038 |
固定資産除売却損益(△は益) | 292,060 | 401,893 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,795,766 | 837,025 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -245,517 | -494,164 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,117,277 | 1,252,528 |
その他 | -690,471 | 468,992 |
小計 | 6,729,035 | 12,377,229 |
利息及び配当金の受取額 | 82,889 | 195,680 |
法人税等の支払額 | -1,517,438 | -2,051,899 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,294,485 | 10,521,010 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預け金の純増減額(△は増加) | 2,000,000 | -2,600,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,450 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,429,125 | -5,897,924 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 43,721 | 5,111 |
その他 | -12,090 | -97,526 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,401,944 | -8,590,339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -790 | -912 |
配当金の支払額 | -853,910 | -1,397,291 |
その他 | -224,742 | -186,173 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,079,443 | -1,584,377 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,922 | 7,286 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 898,020 | 353,579 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,216,628 | 7,570,208 |