有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 664,404 | 1,974,618 |
減価償却費 | 1,242,659 | 904,939 |
のれん償却額 | - | 50,875 |
減損損失 | 3,837 | 3,837 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,015 | -20,605 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -5,100 | 47,800 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,480 | -7,943 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,900 | 16,100 |
受取利息及び受取配当金 | -171,180 | -158,778 |
支払利息 | 153 | 97 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -42,133 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 35,632 | 5,443 |
為替差損益(△は益) | -3,661 | 11,690 |
固定資産除売却損益(△は益) | 16,363 | 16,997 |
関係会社出資金譲渡益 | - | -34,792 |
売上債権の増減額(△は増加) | 647,072 | -2,752,398 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 791,271 | 478,486 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 378,531 | 867,998 |
その他 | 166,776 | 450,902 |
小計 | 3,796,155 | 1,813,135 |
利息及び配当金の受取額 | 150,036 | 213,418 |
法人税等の支払額 | -426,089 | -63,108 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,520,102 | 1,963,446 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預け金の純増減額(△は増加) | -2,400,000 | -1,100,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -33,600 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -489,023 | -810,853 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,639 | 674 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | - | -275,085 |
その他 | -13,625 | -8,665 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,899,008 | -2,227,529 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -794,319 | -794,307 |
少数株主への配当金の支払額 | -130,611 | - |
その他 | -52,700 | -96,398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -977,630 | -890,706 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,248 | 24,114 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -372,784 | -1,130,675 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,802,944 | 5,430,159 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,430,159 | 4,299,483 |