有価証券報告書-第65期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,974,618 | 2,990,131 |
減価償却費 | 904,939 | 856,500 |
のれん償却額 | 50,875 | 50,875 |
減損損失 | 3,837 | 374 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20,605 | 3,042 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 47,800 | 20,300 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7,943 | -102,025 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,100 | 21,500 |
受取利息及び受取配当金 | -158,778 | -160,143 |
支払利息 | 97 | 64 |
持分法による投資損益(△は益) | -42,133 | -4,773 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 3,571 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,443 | - |
為替差損益(△は益) | 11,690 | -9,304 |
固定資産除売却損益(△は益) | 16,997 | 7,653 |
関係会社出資金譲渡益 | -34,792 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,752,398 | -2,352,700 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 478,486 | -683,627 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 867,998 | 1,069,898 |
その他 | 450,902 | 285,238 |
小計 | 1,813,135 | 1,996,577 |
利息及び配当金の受取額 | 213,418 | 166,827 |
法人税等の支払額 | -63,108 | -1,318,817 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,963,446 | 844,587 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預け金の純増減額(△は増加) | -1,100,000 | 1,700,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -33,600 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 5,528 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -810,853 | -715,853 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 674 | 6,134 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -275,085 | - |
その他 | -8,665 | 15,995 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,227,529 | 1,011,804 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -900,139 |
配当金の支払額 | -794,307 | -794,301 |
その他 | -96,398 | -144,996 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -890,706 | -1,839,438 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,114 | -55,759 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,130,675 | -38,806 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,430,159 | 4,299,483 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,299,483 | 4,260,677 |