営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、56億62百万円となり、前年同期に比べて2億74百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、28億55百万円となり、前年同期に比べて、14億71百万円の増加となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の増加9億68百万円、売上債権の減少3億42百万円、仕入債務の増加2億30百万円による資金の増加要因などによるものであります。

2015/11/06 13:08